В программе автоматизирован учет банковских и кассовых операций. Для отражения поступления и расходования наличных денежных средств можно оформить приходный и расходный кассовый ордер. Кассовая книга формируется автоматически.
Автоматизирован учет денежных документов, предусмотрена возможность оформления поступления и выдачи денежных документов (путевок, авиа- и железнодорожных билетов, талонов на ГСМ и т. д.), предусмотрена возможность оформления их поступления, выдачи и списания. Для контроля и анализа движения денежных документов предназначен специальный отчет.
Для отражения поступления и расходования безналичных денежных средств предназначен журнал Банковские выписки. Форма журнала повторяет форму реальной банковской выписки. Платежные поручения на уплату налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды можно оформить автоматически.
Автоматизирован учет расчетов с подотчетными лицами. Предусмотрена возможность ведения расчетов с подотчетными лицами наличными денежными средствами, денежными документами, а также с помощью банковских карт. Могут использоваться как личные банковские карты сотрудников, так и корпоративные банковские карты.
Предусмотрена возможность автоматического заполнения формы 4 «Отчет о движении денежных средств». Для этого необходимо вести аналитический учет денежных средств по статьям движения. Если форма 4 «Отчет о движении денежных средств» организацией не предоставляется, то учет по статьям можно отключить, что упростит работу с кассовыми и банковскими документами.