Предусмотрена возможность отражения различных операций поступления наличных денежных средств в рамках рабочего места Приходные кассовые ордера.
Использование данного рабочего места обеспечивает доступ к списку распоряжений на поступление денежных средств, что в свою очередь, упрощает работу в части формирования приходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций:
- Поступление оплаты из кассы ККМ;
- Поступление оплаты от клиента;
- Поступление от другой организации;
- Возврат оплаты от подотчетника;
- Возврат оплаты от поставщика и др.
В качестве распоряжений на поступление денежных средств могут выступать различные распоряжения на поступления.
Для оформления операций выдачи наличных денежных средств доступно рабочее место Расходные кассовые ордера, в котором представлен список распоряжений на выдачу наличных денежных средств, являющихся источником данных для оформления расходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций, таких как:
- Выдача ДС в кассу ККМ;
- Выдача ДС подотчетнику;
- Оплата поставщику;
- Возврат оплаты клиенту и др.
Основаниями на выдачу денежных средств выступают заявки на расходование денежных средств.
Инвентаризация наличных денежных средств
Для отражения процесса инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия предусмотрен инструмент прикладного решения - Инвентаризация наличных денежных средств, использование которого позволяет:
- отразить учетные и фактические остатки наличных денежных средств;
- оформить излишки и недостачи наличных денежных средств.
По результатам проведения инвентаризации можно составить акт по форме ИНВ-15.