• 4d.by
  • 4dsys.com
  • office24.by
  • software.by
(17) 554-31-31 Заказать звонок
Личный кабинет
4D
  • Меню
  • Аренда 1С
  • Купить 1С
  • Сервисы
  • Договор-оферта
  • Новости
  • Контакты
(17) 554-31-31 Заказать звонок
Главная

Платежный календарь

Для оперативного управления денежными средствами предприятия, формирования графиков платежей и контроля его своевременного исполнения предлагается использовать платежный календарь.

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов и выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах денежных средств.

Использование платежного календаря позволяет:

  • проанализировать данные о доступном остатке денежных средств, планируемых поступлениях и расходах денежных средств;
  • принять решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств;
  • принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств;
  • произвести согласование заявки с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса);
  • оформить заявку на внутреннее перемещение денежных средств;
  • оформить заявку на получение кредита в банке.

При составлении платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость – достаточность запасов денежных средств в местах их хранения.

Вернуться
Подписывайтесь
на новости и акции
(17) 554-31-31 Заказать звонок
2025 © Группа компаний "Четыре Д"
Компания
Информация
Помощь
  • О сервисе
  • О компании
  • Реквизиты
  • Соглашение
  • Безопасность
  • Преимущества
  • Тонкий клиент
  • Тонкий клиент (x64)
  • Тонкий клиент MacOS