Для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ Заявка на расходование денежных средств. Характер и назначение планируемого списания денежных средств определяются предопределенными видами операций документа.
Заявки на расходование денежных средств позволяют отразить планируемый вид расхода денежных средств:
- Выдача денежных средств подотчетному лицу;
- Перечисление денежных средств поставщику;
- Возврат денежных средств клиенту;
- Оплата по кредиту;
- Таможенный платеж;
- Оплата в другую организацию;
- Прочие расходы денежных средств и др.
В заявке можно указать планируемый вид оплаты расхода денежных средств (наличная, безналичная).
Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи:
- отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
- спланировать расход денежных средств, сформировать платежный календарь;
- предотвратить несогласованные выплаты денег;
- проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.
Управление заявкой осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.