Информацию о планируемых, фактических поступлениях и расходах денежных средств можно просматривать в упрощенном виде, используя журнал платежей. При работе с журналом платежей исключается использование заявок на расходование денежных средств.
На выбор доступны различные варианты работы со списком платежных документов (отдельные журналы для каждого вида документа/общий журнал платежей). Использование журнала платежей позволяет осуществлять централизованную работу с платежными документами:
- анализ списка оформленных платежей;
- оформление нового платежа;
- регистрация платежного поручения в банковской выписке (проведено банком);
- выгрузка и загрузка платежных документов.
Использование журнала платежей обеспечивает быстрый переход к отчетам:
- Остатки денежных средств – позволяет проанализировать остатки и движения денежных средств, в том числе у подотчетных лиц;
- Контроль операций с денежными средствами - позволяет проконтролировать движения наличных и безналичных денежных средств.