Ведите учет движения денежных средств на расчетных счетах и в кассах, платежный календарь.
- Платежный календарь – удобный инструмент для оперативного финансового планирования и контроля исполнения финансовых обязательств.
- Предотвращение «кассовых разрывов» (ситуаций, когда денег на счетах и в кассах предприятия не хватает на исполнение обязательств перед контрагентами, персоналом или бюджетом), определение приоритетности платежей.
- Информация о просроченных платежах.
- Регистрация поступлений, расходов и перемещения наличных денежных средств, печать приходных и расходных кассовых ордеров, учет денежных средств в валюте.
- Регистрация зачислений и списаний безналичных денежных средств, формирование исходящих платежных поручений, учет денежных средств в валюте.
